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本报记者昌校宇
近期,多家公募机构对6月份A股市场展开深度研判。整体来看,机构对后市持谨慎乐观态度,预计市场仍以结构性行情为主导,将在震荡中探索新的投资机遇。
另从最新发布的策略报告来看,公募机构主要围绕科技创新、消费升级、防御性资产等三大核心主线进行布局。
机构预判市场震荡上行
当前中国经济正处于企稳回升的关键阶段。国金基金权益研究部总经理张望认为,A股市场正迎来三重积极因素的共振。第一,随着信贷利率持续下行和房价调整,一线城市房屋租售比逐渐提升,为房价企稳提供支撑;第二,2月份民营企业座谈会召开以来,民营企业投资信心显著恢复,企业扩大生产的意愿增强;第三,经济基本面的企稳与企业投资的回升共同推动市场风险偏好持续提升。
招商基金6月份投资策略报告提到,后续权益市场或呈现震荡上行态势,主要基于以下三点判断:一是宏观经济基本面逐渐改善;二是关税政策调整后进出口贸易有望迎来边际改善;三是政策工具箱储备充足,可根据市场变化及时精准施策。
中信建投基金研究部分析称,从短期来看,预计市场仍将延续板块快速轮动的特征。从中期来看,对权益市场后续表现保持乐观判断。A股市场自2024年9月底以来已经演绎了牛市第一阶段的估值修复行情,在“稳增长、防通缩”的政策基调下,资本市场与房地产市场正逐步企稳回升。展望未来一年,市场或将经历“震荡筑底—趋势上行”的路径。
三线布局把握机遇
多家公募机构将科技创新视为6月份A股市场的核心投资主线。
永赢基金策略分析师潘广跃认为,6月份,A股市场有望延续结构性行情,将“泛科技”置于投资叙事首位,重点看好国产算力、AI软硬件应用、人形机器人、半导体等领域的长期潜力。
富国基金认为,TMT(科技、媒体和通信)板块经过前期调整已处于“反攻上行”窗口期。6月份较为密集的科技大厂发布会可能成为板块表现的关键催化剂。
兴业基金研究部看好处于估值低位、受益于政策环境改善且AI已产生正向贡献的游戏板块,以及6月份可能会带来估值修复的AI硬件和芯片领域。
诺安基金在A股市场展望中表示,尽管近期市场波动加大、行业轮动加快,但结构上6月份市场风格有望相对偏向科技成长。
消费板块同样是公募机构关注的重点领域。西部利得基金研究部总经理助理葛山表示,随着扩内需
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